2024
Lista notelor de informare emise in decursul anului 2024
Note de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
17.12.2024
Nota de informare catre investitorii fondurilor de investitii si participantii / persoanele eligibile care au aderat la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare - administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
Societatea reaminteste investitorilor si participantilor/persoanelor eligibile care au aderat la fondul de pensii facultative, importanta si obligativitatea actualizarii datelor personale. Pe aceasta cale, atat investitorii, cat si participantii sunt invitati la efectuarea demersurilor necesare pentru actualizarea datelor.
17.12.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondurilor de investitii administrate, cu privire la actualizarea documentelor fondurilor care vizeaza componenta Consiliului de Administratie (autorizarea de catre A.S.F. al celui de-al treilea administrator), adresa distribuitorului si depozitarului fondurilor, Raiffeisen Bank si utilizarea denumirii de Document cu Informatii Esentiale (DIE). Documentele actualizate ale fondurilor pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.
29.08.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondurilor de investitii administrate ca rapoartele privind activitatea fondurilor de investitii aferente semestrului I 2024 sunt disponibile in limba romana si pot fi consultate gratuit pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
28.08.2024
S.A.I. RAM informeaza investitorii fondurilor cu privire la modificarea comisioanelor de administrare, incepand cu data de 01.09.2024, la urmatoarele valori:
Fond | Comisionul de administrare (anual)* | Comisionul de administrare (lunar)* |
FDI Raiffeisen Conservator Ron | 1.40% | 0.1166% |
FDI Raiffeisen Conservator Euro | 1.05% | 0.0875% |
FDI Raiffeisen Moderat Ron | 1.50% | 0.1250% |
FDI Raiffeisen Moderat Euro | 1.20% | 0.1000% |
* media lunara a activului total al Fondului
16.08.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondului Raiffeisen Ron Plus cu privire la modificarea documentelor Fondului ca urmare a eliminarii claselor de unitati de fond.Modificarile documentelor au mai vizat si actualizarea prevederilor referitoare la regimul fiscal, obligatiile investitorilor, posibilitatea efectuarii de operatiuni de subscriere/rascumparare prin telefon. La data autorizarii modificarilor comisionul de administrare, este 1.00% anual, iar cele de subscriere si rascumparare sunt 0%. Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii Notei. In acest interval, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere doar integral unitatile de fond detinute. Dupa cele 10 zile, in vederea implementarii modificarilor, operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond vor fi suspendate pe o perioada de 2 zile lucratoare. Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.
12.08.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondului Raiffeisen Conservator Ron cu privire la modificarea documentelor Fondului ca urmare a eliminarii claselor de unitati de fond. Modificarile documentelor au mai vizat si actualizarea prevederilor referitoare la regimul fiscal, obligatiile investitorilor, posibilitatea efectuarii de operatiuni de subscriere/rascumparare prin telefon. La data autorizarii modificarilor comisionul de administrare, este 1.20% anual, iar cele de subscriere si rascumparare sunt 0%. Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii Notei. In acest interval, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere doar integral unitatile de fond detinute. Dupa cele 10 zile, in vederea implementarii modificarilor, operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond vor fi suspendate pe o perioada de 2 zile lucratoare. Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.
12.08.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondului Raiffeisen Moderat Ron cu privire la modificarea documentelor Fondului ca urmare a eliminarii claselor de unitati de fond. Modificarile documentelor au mai vizat si actualizarea prevederilor referitoare la regimul fiscal, obligatiile investitorilor, posibilitatea efectuarii de operatiuni de subscriere/rascumparare prin telefon. La data autorizarii modificarilor comisionul de administrare, este 1.35% anual, iar cele de subscriere si rascumparare sunt 0%. Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii Notei. In acest interval, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere doar integral unitatile de fond detinute. Dupa cele 10 zile, in vederea implementarii modificarilor, operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond vor fi suspendate pe o perioada de 2 zile lucratoare. Documentele actualizate pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.
02.08.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondului Raiffeisen Moderat Euro cu privire la modificarea documentelor Fondului ca urmare a eliminarii claselor de unitati de fond. Modificarile documentelor au mai vizat si actualizarea prevederilor referitoare la regimul fiscal, obligatiile investitorilor, posibilitatea efectuarii de operatiuni de subscriere/rascumparare prin telefon. La data autorizarii modificarilor comisionul de administrare, este 0.90% anual, iar cele de subscriere si rascumparare sunt 0%. Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii Notei. In acest interval, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere doar integral unitatile de fond detinute. Dupa cele 10 zile, in vederea implementarii modificarilor, operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond vor fi suspendate pe o perioada de 2 zile lucratoare. Documentele actualizate ale fondului pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.
31.07.2024
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondului Raiffeisen Conservator Euro cu privire la modificarea documentelor Fondului ca urmare a eliminarii claselor de unitati de fond. Modificarile documentelor au mai vizat si actualizarea prevederilor referitoare la regimul fiscal, obligatiile investitorilor, posibilitatea efectuarii de operatiuni de subscriere/rascumparare prin telefon. La data autorizarii modificarilor comisionul de administrare, este 0.75% anual, iar cele de subscriere si rascumparare sunt 0%. Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii Notei. In acest interval, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere doar integral unitatile de fond detinute. Dupa cele 10 zile, in vederea implementarii modificarilor, operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond vor fi suspendate pe o perioada de 2 zile lucratoare. Documentele actualizate ale fondului pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.
26.06.2024
Nota de informare catre participantii/persoanele eligibile care au aderat la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare - administrat de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. informeaza participantii/persoanele eligibile care au aderat la fondul de pensii facultative cu privire la modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor Fondului de pensii facultative Raiffeisen Acumulare in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor din Romania, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, incepand cu data de 01.07.2024, in procent mai mare de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative, in conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 22/2020 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.
21.05.2024
Nota de informare catre investitorii fondurilor de investitii Raiffeisen RON PLUS Clasa D, Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR (D), Raiffeisen Moderat EURO Clasa FWR (D), Raiffeisen Conservator RON Clasa FWR (D), Raiffeisen Conservator EURO Clasa FWR (D) si Raiffeisen RON Plus Clasa FWR (D), administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA
In data de 17.05.2024 s-a stabilit distributia beneficiului aferent perioadei 16.05.2023-16.05.2024. Valoarea castigului distribuit este de:
FOND | Valoare beneficiu/unitate |
FDI Raiffeisen Moderat RON Clasa FWR D | 4 000 lei /unitate |
FDI Raiffeisen Moderat EURO Clasa FWR D | 812.5 euro/unitate |
FDI Raiffeisen Conservator RON Clasa FWR D | 3 000 lei/unitate |
FDI Raiffeisen Conservator EURO Clasa FWR D | 625 euro/unitate |
FDI Raiffeisen RON Plus Clasa FWR D | 4925.93/unitate |
Data de inregistrare pentru identificarea investitorilor care sunt indreptatiti la alocarea beneficiului este 17.05.2024. Distributia de numerar se va efectua in termen de 30 de zile. Beneficiul primit este asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul de 8% fiind retinut la sursa.
25.04.2024
Nota de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. informeaza investorii fondurilor de investitii administrate ca rapoartele anuale ale fondurilor, privind activitatea desfasurata in 2023, sunt disponibile si pot fi consultate gratuit pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro.
29.03.2024
Nota de Informare catre investitorii fondurilor deschise de investitii Raiffeisen RON Flexi, Raiffeisen EURO Flexi, Raiffeisen EURO Plus, Raiffeisen EURO Obligatiuni si Raiffeisen Sustainable Equity
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii cu privire la modificarea comisioanelor de administrare incepand cu data de 01.04.2024 la urmatoarele valori:
Fond | Comisionul de administare (anual)* | Comisionul de administare (lunar)* |
FDI Raiffeisen Ron Flexi | 0.75% | 0.0625% |
FDI Raiffeisen Euro Flexi | 0.60% | 0.0500% |
FDI Raiffeisen Euro Plus | 0.70% | 0.0583% |
FDI Raiffeisen Euro Obligatiuni | 0.80% | 0.0667% |
FDI Raiffeisen Sustainable Equity | 1.75% | 0.1458% |
* media lunara a activului total al Fondului
06.02.2024
Nota de Informare catre investitorii fondului deschis de investitii Raiffeisen Romania Dividend
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., informeaza investitorii fondului Raiffeisen Romania Dividend cu privire la modificarea documentelor FDI Raiffeisen Romania Dividend ca urmare a emiterii unei noi clase de unitati de fond denominate in valuta EURO (Clasa E). Modificarile au mai vizat si actualizari privind lista OPCVM-urilor administrate, a componentei Consiliului de Administratie (vacantarea unei pozitii) si adresa sediului social al distribuitorului Raiffeisen Bank.Documentele pot fi consultate pe pagina de internet a SAI RAM www.raiffeisenfonduri.ro si in orice agentie Raiffeisen Bank.Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii Notei. In acest interval, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere integral unitatile de fond detinute.
08.01.2024
Nota de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor cu privire la publicarea pe site a variantelor actualizate ale Documentelor cu Informatii Esentiale aferente fondurilor administrate. Documentele fondurilor pot fi consultate pe site-ul societatii www.raiffeisenfonduri.ro si in agentiile distribuitorului Raiffeisen Bank.
05.01.2024
Nota de informare catre investitorii fondurilor deschise de investitii si participantii/persoanele eligibile care au aderat la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare - administrate de SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. reaminteste investitorilor si participantilor/persoanelor eligibile care au aderat la fondul de pensii facultative, importanta si obligativitatea actualizarii datelor personale. Pe aceasta cale, atat investitorii, cat si participantii sunt invitati in efectuarea demersurilor necesare pentru actualizarea datelor.