2015

Lista notelor de informare emise in decursul anului 2015

Note de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

23.12.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. anunta republicarea Prospectului Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, in forma avizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Pensii Private prin Avizul definitiv nr. 407/21.12.2015 si autorizarea modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare prin Decizia ASF nr. 3717/21.12.2015.

Varianta actualizata a prospectului si a declaratiei privind politica de investitii sunt disponibile gratuit la sediul S.A.I Raiffeisen Asset Management S.A. din Calea Floreasca nr.246D, et.II, camera 2, sector 1, Bucuresti si este publicata pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Varianta actualizata a prospectului si a declaratiei va produce efecte de la data republicarii pe site si a publicarii anuntului in cotidianul national.

Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Norma nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

23.10.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii cu privire la modificarea Indicatorului Sintetic de Risc si Randamenent (ISRR) fondurilor de investitii administrate.

Ca urmare a modificarii metodei de evaluare a obligatiunilor din portofoliile fondurilor si a implementarii unei noi strategii pe FDI Raiffeisen BENEFIT, se impune recalcularea Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR) fondurilor administrate, intrucat istoricul acestora nu mai este relevant pentru riscul viitor asimilat fondurilor.

Astfel, pentru fondurile care investesc exclusiv in instrumente financiare cu venit fix (Raiffeisen RON PLUS, Raiffeisen EURO PLUS, Raiffeisen RON FLEXI, Raiffeisen DOLAR PLUS), ISRR a fost calculat pe baza datelor de piata reprezentative pentru strategia fondurilor. ISRR pentru toate aceste fonduri s-a modificat si are valoarea 2, cu precizarea modului de calcul.

Pentru fondurile cu capital protejat (FDI Raiffeisen CONFORT si FDI Raiffeisen CONFORT EURO) ISRR a fost calculat pe baza randamentelor istorice saptamanale din ultimii 2 ani, ajustate pentru a lua in calcul efectul modificarii metodei de evaluare a obligatiunilor. ISRR a ramas la valoarea 3, dar se face precizare cu privire la modalitatea de calcul.

Pentru FDI Raiffeisen BENEFIT Indicatorul sintetic de risc si randament (ISRR) a fost calculat pe baza randamentelor saptamanale simulate pe ultimii 5 ani pe baza datelor de piata reprezentative pentru strategia fondului. ISRR a ramas la valoarea 4, dar se face precizare cu privire la modalitatea de calcul.

Documentele pot fi consultate pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si la orice agentie a Raifeisen Bank. Modificarile intra in vigoare in data de 23.10.2015, respectiv 28.10.2015 in cazul Raiffeisen DOLAR PLUS.

12.10.2015

Prin Autorizatia ASF nr. 202/08.10.2015, s-a aprobat transformarea FII Raiffeisen Dolar Plus in fond deschis de investitii, cu denumirea Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen DOLAR PLUS(Fondul) si a fost inscris in Registrul A.S.F. sub numarul CSC06FDIR/400096 data de 08.10.2015.
Documentele Fondului sunt intocmite in conformiate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (Regulamentul). Acestea cuprind dispozitii privind drepturile investitorilor, conditii de contractare imprumuturi, fuziunea si lichidarea Fondului, regulile de evaluare, cheltuielile Fondului etc.

Principalele modificari constau in:
1. Actualizarea politicii de investitii;
2. Posibilitatea Fondului de a investii in state terte. Prin Avizul ASF nr.329/08.10.2015 Fondul poate sa investeasca in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT si ICE Futures U.S..
3. Au fost modificate regulile de evaluare ale instrumentelor financiare din portofoliul Fondului;
4. A fost modificat nivelul maxim al urmatoarelor comisioane: de administrare, de depozitare, de subscriere si de rascumparare;
5. A fost introdus comisonul de performanta;
6. Conditiile in care tutorele/parintele poate susbscrie/rascumpara unitati de fond pe numele minorilor;
7. Perioada minima recomandata a investitiei;
8. Circumstantele in care emisiunea/rascumpararea de unitati de fond pot fi suspendata de catre SAI/ASF;
9. Introducerea dreptului investitorilor de actiune in justitie impotriva SAI RAM SA si a Depozitarului in cazul culpei acestora;
10. Introducerea obligatiei adminstratorului de a remite investitorilor, pe suport durabil sau de a pune la dispozitie, la sediul unitatilor distribuitorilor, notificarea privind confirmarea fiecarei operatiuni de subscriere/rascumparare;
11. Actualizarea prevederilor referitoare la riscuri si politici de administrare/reducere a riscurilot in conformitate cu Ghidul ESMA/2012/832;
12. Modificarea componentei conducerii excutive si a consiliului de administratie ale SAI RAM SA.

Documentele pot fi consultate pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si la orice agentie a Raiffeisen Bank.
Modificarile intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei note. In aceasta perioada, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere integral unitatile de fond detinute.

12.10.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Actualizarea documentelor FDI cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (Regulamentul). Acestea vizeaza urmatoarele aspecte: drepturile investitorilor, conditii de contractare imprumuturi de valori mobiliare catre FDI, fuziunea si lichidarea FDI, regulile de evaluare, cheltuielile FDI etc.

Principale modificari constau in:
- Posibilitatea FDI de a investii in state terte. Prin Avizul ASF nr. 329/08.10.2015 fondurile administrate de SAI RAM SA vor putea sa investeasca in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate admise la cota oficiala a urmatoarelor burse din Statele Unite ale Americii (SUA): New York Stock Exchange -NYSE, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade ! CBOT si ICE Futures U.S.
- Modificarea politicii de investitii pentru FDI Raiffeisen Benefit si actualizarea politicii de investitii pentru celalalte fonduri.
- A fost introdus comision de performanta pentru FDI Raiffeisen Benefit, FDI Raiffeisen Euro Plus si FDI Raiffeisen RON Plus.
- La FDI Raiffeisen Confort a fost introdusa Valoarea de referinta, reprezentata de cea mai mare valoare dintre valoarea unitara a activului net la data intrarii in vigoare a modificarilor la Prospectul de emisiune si valoarea protejata in vigoare la momentul respectiv.
- La FDI Raiffeisen Confort a fost modificat gradul de protectie al valorii unitatii de fond ( valoarea protejata) de la 100% la 95% din valoarea de referinta.
- Au fost actualizate datele din exemplele privind strategia de investitii pentru FDI Raiffeisen Confort Euro si FDI Raiffeisen Confort;
- A fost modificat nivelul maxim al urmatoarelor comisioane: de administrare, de depozitare, de subscriere si de rascumparare;
- A fost modificata perioada minima recomandata a investitiei pentru FDI Ron Plus, FDI Ron Flexi, FDI Euro Plus;
- Introducerea dreptului investitorilor de actiune in justitie impotriva SAI RAM S.A. si a Depozitarului in cazul culpei acestora;
- Introducerea obligatiei SAI RAM SA. de a remite investitorilor, pe suport durabil sau a pune la dispozitie, la sediul unitatilor distribuitorilor, notificarea privind confirmarea fiecarei operatiuni de subscriere/rascumparare;
- Actualizarea regulilor de evaluare a fondurilor conform prevederilor Regulamentului;
- Modificarea structurii de comisioane aferente serviciilor de custodie si depozitare;
- Conditiile in care tutorele poate susbscrie/rascumpara unitati de fond pe numele minorilor;
- Circumstantele in care emisiunea/rascumpararea de unitati de fond pot fi suspendata de catre SAI/ASF;
- Actualizarea prevederilor referitoare la riscuri si politici de administrare/reducere a riscurilot in conformitate cu Ghidul ESMA/2012/832;
- Modificarea componentei conducerii excutive si a consiliului de administratie ale SAI RAM SA.

Documentele pot fi consultate pe pagina de internet www.raiffeisenfonduri.ro si la orice agentie a Raifeisen Bank. Modificarile intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii aestei note. In aceasta perioada, investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, pot sa rascumpere integral unitatile de fond detinute.

*Valoarea comisionului de performanta la momentul intrarii in vigoare a prospectelor va fi:
- 0% pentru fondul deschis de investitii Raiffeisen Euro Plus si fondul deschis de investitii Raiffeisen Ron Plus;
- 5% pentru fondul deschis de investitii Raiffeisen Benefit, care se va percepe incepand cu a 7 a zi calendaristitca de la data intrarii in vigoare a modificarilor prospectului. Comisionul se calculeaza zilnic aplicand procentul de 5% la diferenta pozitiva dintre valoarea curenta a unitatii de fond si cea mai mare valoare istorica a unitatii de fond din ultimele 1095 zile. In cazul in care aceasta diferenta este negativa, adica daca valoarea curenta a unitatii de fond se situeaza sub nivelul maxim inregistrat in ultimele 1095 zile, comisionul de performanta este 0%. Comisionul de performanta se deduce din activul fondului. Prin urmare valoarea unitatii de fond publicata pe site-ul societatii va fi neta de acest comision.

02.10.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj. 2, sector 1, CUI RO 18102976, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/18646/2005, inregistrata in Registrul ASF ! sectorul instrumentelor si investitiilor cu nr. PJR05SAIR/400019/2006, inregistrata in Registrul A.S.F. ! sectorul de pensii private cu nr. SAI-RO-18115413, in calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare anunta modificarea prospectului detaliat al schemei de pensii facultative. Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supravegehere Financiara (A.S.F.) ! Sectorul de Pensii Private prin Avizul nr. 325/30.09.2015
Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor precum si varianta actualizata a prospectului sunt publicate pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Participantii au dreptul sa solicite in scris S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., prin servicii postale sau posta electronica, transmiterea Documentului de informare si solicitare a acordului participantilor.
Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

25.09.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii Raiffeisen EURO Plus inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400061/21.10.2009, Raiffeisen Ron Plus inscris in Registrul A.S.F. sub numarul CSC06FDIR400058/ 27.08. 2008, Raiffeisen Ron Flexi inscris in Registrul A.S.F. sub numarul CSC06FDIR400073/25.05.2011 si investitorii fondului inchis de investitii Raiffeisen Dolar Plus inscris in Registrul A.S.F. sub numarul CSC08FIIR400019/09.09.2010, cu privire la reducerea comisionului de administrare dupa cum urmeaza: pentru Raiffeisen EURO Plus la 0.5% anual (0.04166% pe luna), din media lunara a activului total al Fondului, pentru Raiffeisen Ron Plus la 0.75% anual (0.0625% pe luna) din media lunara a activului total al Fondului, pentru Raiffeisen Ron Flexi la 1% anual (0.0833% pe luna) din media lunara a activului total al Fondului, pentru Raiffeisen Dolar Plus la 0.5% anual (0.04166% pe luna), din media lunara a activului total al Fondului. Modificarile intra in vigoare incepand cu 1 octombrie 2015.

26.08.2015

Va informam ca rapoartele pentru semestrul I 2015 cu privire la activitatea fondurilor de investitii:

FDI RAIFFEISEN CONFORT, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400037
FDI RAIFFEISEN CONFORT EURO, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400066
FDI RAIFFEISEN BENEFIT, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400032
FDI RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400038
FDI RAIFFEISEN RON PLUS, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400058
FDI RAIFFEISEN RON FLEXI, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400073
FDI RAIFFEISEN EURO PLUS, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400061
FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS, inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400019

administrate de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A., inregistrata in Registrul A.S.F.-S.I.I.F. cu nr. PJ05SAIR/400019/08.02.2006, sunt disponibile si pot fi consultate gratuit accesand pagina noastra de internet www.raiffeisenfonduri.ro.

17.07.2015

Varianta actualizata a prospectului este disponibila gratuit la sediul S.A.I Raiffeisen Asset Management S.A. din Calea Floreasca nr.246D, et.II, camera 2, sector 1, Bucuresti si este publicata pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Varianta actualizata a prospectului va produce efecte de la data republicarii pe site si in cotidianul national.

Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

05.05.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj. 2, sector 1, CUI RO 18102976, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/18646/2005, inregistrata in Registrul ASF – sectorul instrumentelor si investitiilor cu nr. PJR05SAIR/400019/2006, inregistrata in Registrul A.S.F. – sectorul de pensii private cu nr. SAI-RO-18115413, in calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare anunta modificarea prospectului detaliat al schemei de pensii facultative. Aceste propuneri de modificare au fost avizate prealabil de Autoritatea de Supravegehere Financiara (A.S.F.) – Sectorul de Pensii Private prin Avizul nr. 136/27.04.2015.
Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor precum si varianta actualizata a prospectului sunt publicate pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro. Participantii au dreptul sa solicite in scris S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., prin servicii postale sau posta electronica, transmiterea Documentului de informare si solicitare a acordului participantilor.
Prezenta informare a fost intocmita in conformitate cu Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.

04.05.2015

Va informam ca rapoartele anuale 2014 cu privire la activitatea fondurilor de investitii:

29.04.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii Raiffeisen EURO Plus inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400061/21.10.2009 si Raiffeisen Confort EURO inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400066/15.04.2010, cu privire la incetarea contractului de prestari de servicii de contabilitate incheiat cu SC RAM SCOT SRL incepand cu data de 31.03.2015 avand in vedere expirarea perioadei pentru care contractul a fost incheiat. Serviciile de contabilitate aferente activitatii celor doua fonduri vor fi prestate de catre SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA.

15.04.2015

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. informeaza investitorii fondurilor deschise de investitii Raiffeisen Benefit inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400032/03.05.2006, Raiffeisen Romania Actiuni inscris in Registrul A.S.F. cu nr.CSC06FDIR400038/14.0.2007, Raiffeisen RON Plus inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400058/27.08.2008, Raiffeisen RON Flexi inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400073/25.05.2011, Raiffeisen EURO Plus inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400061/21.10.2009, Raiffeisen Confort inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400037/14.08.2007 si Raiffeisen Confort EURO inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR400066/15.04.2010, cu privire la actualizarea documentelor privind Informatii cheie destinate investitorilor.

05.01.2015

Lista sediilor ANAF pentru depunerea declaratiei 200 pentru anul 2014. Descarca 20150105-lista-sediilor-anaf.xls

Digital banking

2015

Note de informare catre investitorii fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.