Fondul deschis de investitii (FDI) Raiffeisen Benefit EURO autorizat prin Decizia ASF nr. 112/20.06.2017 inscris in Registrul public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400103 va fuziona prin absorbtie (fond absorbit) cu clasa Premium A a Fondului deschis de investitii (FDI) Raiffeisen Moderat EURO, autorizat prin Decizia ASF nr. 275/28.11.2017 inscris Registrul Public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400105 (fond absorbant).

Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu este suportat de investitori.

Investitorilor din fondul absorbit (FDI Raiffeisen Benefit EURO) li se acorda unitati de fond in fondul absorbant FDI Raiffeisen Moderat EURO Clasa Premium (A).

Investitorii care doresc sa-si rascumpere unitatile de fond detinute in FDI Raiffeisen Benefit EURO o pot face pana la 13:00 inainte de suspendare.

Incepand cu data de 2.12.2020 ora 13:00, se suspenda operatiunile de subscriere si rascumparare cu unitati de fond FDI Raiffeisen Benefit EURO si FDI Raiffeisen Moderat EUR, cu exceptia rascumpararilor integrale, pana la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendarii.

In data fuziunii (T), respectiv data de 4.12.2020 va fi stabilita rata de conversie a unitatilor de fond, in functie de valorile unitare ale activului net al FDI Raiffeisen Benefit Euro si al FDI Raiffeisen Moderat EURO – Clasa Premium (A), calculate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si certificate de Raiffeisen Bank S.A., in calitate de depozitar al activelor celor doua fonduri.

Operatiunea de conversie nu va avea impact fiscal.

Unitatile de fond corespunzatoare cererilor de rascumparare integrala depuse in perioada suspendarii la FDI Raiffeisen Benefit EURO vor fi transformate in unitati de fond echivalente FDI Raiffeisen Moderat EURO – clasa Premium (A) pe baza ratei de conversie ce va sta la baza fuziunii.

Cererile de rascumparare integrala pentru FDI Raiffeisen Benefit EURO depuse in ziua fuziunii vor fi considerate si vor fi inregistrate ca cereri de rascumparare integrala pentru FDI Raiffeisen Moderat EURO Clasa Premium (A) fiind convertite corespunzator ratei de conversie dupa data fuziunii.

In urma procedurii de fuziune, nu este garantata o valoare a unitatii de fond egala cu cea detinuta anterior de investitorii FDI Raiffeisen Benefit EURO.

Investitorii FDI Raiffeisen Benefit EURO vor fi informati cu privire la numarul de unitati de fond FDI Raiffeisen Moderat EURO clasa Premium (A) detinute dupa finalizarea procesului de fuziune.

Operatiunile de subscriere si rascumparare cu unitati de fond FDI Raiffeisen Moderat EURO se reiau in data de 8.12.2020. (T+2).

Investitorii au dreptul sa rascumpere integral detinerile din fondurile implicate in operatiunea de fuziune.

Atributiile depozitarului fondurilor sunt:

- Emite un certificat constatator pentru fondul FDI Raiffeisen Benefit EURO (fond absorbit) si pentru FDI Raiffeisen Moderat EURO (fondul absorbant), anterior fuziunii, privind numarul investitorilor, numarul unitatilor aflate in circulatie, activul net si activul total.

- Emite un certificat constatator pentru fondul Raiffeisen Moderat EURO (fondul absorbant), in urmatoarea zi lucratoare ulterioara fuziunii din care reiese situatia fondului absorbant, FDI Raiffeisen Moderat EURO. .

Atributiile auditorului financiar sunt de evaluare a caracterului adecvat si rezonabil al criteriilor de evaluare folosite si al ratei de conversie a unitatilor de fond ale fondurilor implicate in fuziune.

Ulterior fuziunii,fondul absorbant, FDI Raiffeisen Moderat EURO Clasa Premium(A) va fi administrat in conformitate cu politica actuala de investitii a fondului deschis de investitii FDI Raiffeisen Moderat EURO.

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip OPCVM/FIA cu profile variate de risc (incluzand fonduri ce investesc in instrumente financiare cu venit fix fonduri diversificate, fonduri ce urmaresc strategii investitionale de protectie a capitalului sau strategii de tip absolute return, fonduri cu expunere pe actiuni, etc.) si in instrumente financiare individuale precum obligatiuni, actiuni, etc. Alocarea activelor pe categorii de fonduri sau instrumente financiare este flexibila, fiind stabilita in functie de atractivitatea perceputa a pietelor de actiuni si obligatiuni, respectandu-se profilul de risc al Fondului.

FDI Raiffeisen Moderat EURO are un profil de risc si o durata investitionala recomandata similare cu Raiffeisen Benefit EURO. Astfel, FDI Raiffeisen Moderat EURO isi propune mentinerea unui nivel maximum al indicatorului sintetic de risc si randament al Fondului (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI) de 4 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 10%).

Intrucat cheltuielile curente ale FDI Raiffeisen Benefit EURO inregistrate in anul 2019 (1.72%) sunt mai ridicate decat cele ale FDI Raiffeisen Moderat EURO (1,16% - estimat in urma modificarii documentelor), in urma fuziunii, comisioanele suportate de investitorii FDI Raiffeisen Benefit EURO in urma fuziunii se vor reduce.

Investitorii FDI Raiffeisen Benefit EURO au obligatia de a citi Documentul cu informatii cheie destinate investitorilor (DICI) precum si Prospectul de emisiune al fondului FDI Raiffeisen Moderat EURO (fond absorbant).

Informatii complete despre procesul de fuziune si despre FDI Raiffeisen Moderat EURO se pot obtine de la orice unitate a Raiffeisen Bank S.A. sau de la sediul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 D, etaj. II, camera 2, sector 1, tel. +40 21 306. 17.11, fax: +40 21 306.05.33, e-mail office@raiffeisenfonduri.ro, adresa de web www.raiffeisenfonduri.ro.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/18646/2005, Cod unic de inregistrare 18102976, inscrisa in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. PJ05SAIR/400019, inscrisa in Registrul A.S.F. Sectorul Pensii Private cu nr. SAI-RO-18115413, inregistrata de ANSPDCP cu nr.4112, capital social 10,656 milioane RON.