Nota de informare a investitorilor privind fuziunea prin absorbtie a Fondurilor deschise de investitii Raiffeisen Prosper si Raiffeisen Benefit

12.02.2014

Nota de informare a investitorilor privind fuziunea prin absorbtie a Fondurilor deschise de investitii Raiffeisen Prosper (fond absorbit) si Raiffeisen Benefit (fond absorbant) administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Fondul deschis de investitii (FDI) Raiffeisen Prosper autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1044/03.05.2006 inscris in Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400033 va fuziona prin absorbtie (fond absorbit) cu Fondul deschis de investitii (FDI) Raiffeisen Benefit autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1043/03.05.2006 inscris Registrul A.S.F. Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare cu nr. CSC06FDIR/400032 (fond absorbant).
Ca urmare a procesului de fuziune, nici un cost suplimentar nu este suportat de investitori.
Investitorii care doresc sa-si rascumpere unitatile de fond detinute in FDI Raiffeisen Prosper si FDI Raiffeisen Benefit o pot face in conditiile obisnuite pana la data de 27.02.2014.
Incepand cu data de 27.02.2014, se suspenda operatiunile de subscriere si rascumparare cu unitati de fond FDI Raiffeisen Prosper si FDI Raiffeisen Benefit, cu exceptia rascumpararilor integrale, pana la finalizarea fuziunii, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendarii.
In data fuziunii, respectiv data de 03.03.2014 va fi stabilita rata de conversie a unitatilor de fond, in functie de valorile unitare ale activului net al FDI Raiffeisen Prosper si al FDI Raiffeisen Benefit, calculate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. si certificate de Raiffeisen Bank S.A., in calitate de depozitar al activelor celor doua fonduri.
Unitatile de fond corespunzatoare cererilor de rascumparare integrala depuse in perioada suspendarii la FDI Raiffeisen Prosper vor fi transmformate in unitati de fond echivalente FDI Raiffeisen Benefit pe baza ratei de conversie ce va sta la baza fuziunii.
Cererile de rascumparare integrala pentru FDI Raiffeisen Prosper depuse pana in ziua fuziunii vor fi considerate si vor fi inregistrate ca cereri de rascumparare pentru FDI Raiffeisen Benefit rezultat in urma fuziunii.
In urma procedurii de fuziune, nu este garantata o valoare a unitatii de fond egala cu cea detinuta anterior de investitorii FDI Raiffeisen Prosper si FDI Raiffeisen Benefit.
Investitorii FDI Raiffeisen Prosper vor fi informati cu privire la numarul de unitati de fond FDI Raiffeisen Benefit detinute dupa finalizarea procesului de fuziune.
Operatiunile de subscriere si rascumparare cu unitati de fond FDI Raiffeisen Benefit se reiau in data de 06.03.2014.
Fondul rezultat in urma fuziunii va fi administrat in conformitate cu politica actuala de investitii a fondului deschis de investitii Raiffeisen Benefit.